خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه خط روند رسم کنیم

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه خط روند رسم کنیم

 

خط روند و بخصوص بحث روندها یکی از مسائل پایه اما مهم در تحلیل تکنیکال است.

پس اطلاع از روند و جریان اصلی قیمت ها بسیار با اهمیته و در صورت نا آگاهی خسارت های مالی و روانی زیادی در پی خواهد داشت.

پیشتر در مورد روند و چگونگی تشخیص روند حرکت سهام صحبت کردیم و امیدواریم شما پیش از مطالعه این مقاله حتما نوشته مربوط به روندها را خوانده و اگر سوالی دارید با ما مطرح کنید.

اما در ادامه مبحث روندها در این مقاله قصد داریم در مورد ترند لاین (trend line) یا همان خط روند با شما صحبت کنیم و ببینیم:

  • خط روند چیست
  • چطور خط های روند را رسم کنیم
  • ویژگی های خط روند معتبر چیست
trendline

trendline

خط روند چیست

یکی از اصل های مهم در تحلیل تکنیکال که در همان ابتدای شروع آموزش تحلیل تکنیکال گفته می شود این موضوع است که قیمت ها براساس روندها حرکت می کنند.

شاید شما بارها و بارها این جمله را شنیده باشید یا در کتاب های مختلف خوانده باشید که روند دوست شماست اما به نظر شما چند درصد سهامداران به این موضوع اهمیت می دهند.

 

چرا روند دوست ماست

چندین سال قبل در کتاب the why cafe از یکی از شخصیت ها در مورد لاک پشت های سبز دریایی جمله ای جالب خواندم که به نظر یک سرمایه گذار نیز باید در بازار چنین عمل کند.

لاک پشت های سبز دریایی زمانی که  میخواهند از ساحل به سمت دریا حرکت کنند با شناسایی موج ها و جهت حرکت آب، زمانی که آب به سمت دریا حرکت میکند با بیشترین توان در جهت آب حرکت میکنند و حرکت آب نیز سرعت آن ها را دو چندان میکند.

اما زمانیکه جریان آب به سمت ساحل است تنها از مقداری از توانشان استفاده میکنند که از جای خود حرکت نکنند و به سمت ساحل نروند.

این لاک پشت ها می دانند که حرکت و صرف انرژی در خلاف جهت آب نه تنها باعث حرکت آنها به سمت اقیانوس یا دریا نمی شود.

بلکه نیرو و قدرت آنها را هدر میدهد و در زمان مناسب نیرو و توانی برای هم سویی با جریان آب به سمت دریا را نخواهند داشت.

خط روند

خط روند

چرا سرمایه گذار باید در جهت روند حرکت کند

اگر بتوانیم الگوبرداری مناسبی از حرکت لاک پشت های سبز دریایی داشته باشیم یک سرمایه گذار با سرمایه گذاری در جهت روند صعودی در سهام میتواند بهره برداری مناسبی از سرمایه خود داشته باشد.

و در روندهای نزولی حرکت او یک حرکت فرسایشی خواهد بود.

 

خط روند یا ترندلاین چیست

یکی از ابتدایی ترین، متداول ترین و اصلی ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال خطِ روند است.

که تحلیل گران به طور معمول برای تشخیص روند پیش روی سهم و همینطور تشخیص محدوده های احتمالی برگشت قیمت استفاده می کنند.

 

چطور خط روند رسم کنیم

اگر شما مقاله روندها را خوانده باشید در حال حاضر قادرید که روند قیمتی در سهام مختلف و در بازه های متفاوت را شناسایی و تشخیص دهید.

اما اگر بخواهیم خلاصه ای از این مطلب را جهت  یادآوری شما اینجا ذکر کنیم باید بگوییم که در روند صعودی سقف ها و کف های قیمتی بالاتر از سقف ها و کف های قبلی خود قرار می گیرند.

و در روند نزولی این حرکت بالعکس خواهد بود و شما مشاهده می کنید که کف ها و سقف ها پایین تر از کف ها و سقف های قبلی شکل می گیرند.

 

آموزش ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

شما برای ترسیم خطِ روند کافیست در نرم افزار مورد نظر خودتان ابزار ترند لاین trendline را انتخاب کنید.

همانطور که در شکل زیر میبینید در نرم افزار تحت وب ره آورد۳۶۵ از قسمت نشان داده شده میتوانید به این ابزار دسترسی داشته باشید.

ره آورد365

ره آورد۳۶۵

همچنین در برنامه مفید تریدر از قسمت مشخص شده در شکل پایین ترند لاین یا همان ابزار کشیدن خطِ روند در دسترس شماست.

مفید تریدر

مفید تریدر

برای کشیدن خطِ روند کافیست شما کف ها یا سقف های قیمتی که نشان دهنده روند سهام است را به یکدیگر وصل کنید.

همانطور که برای کشیدن خط دو نقطه کافیست، برای کشیدن خط روند نیز دو نقطه کافیست اما برخورد دو نقطه و یا خطِ روندی که دو برخورد داشته باشد اعتبار ندارد. که در ادامه در مورد اعتبار این خطوط به شما توضیح خواهیم داد.

 

خط روند صعودی چیست

همانطور که روند صعودی نشانه رشد سهم (بلند مدت)است، خط روند صعودی نیز همین پیغام را به ما می رساند.

برای ترسیم خطِ روند صعودی کافیست کف های قیمتی در بازه مورد نظر در روند صعودی را به یکدیگر وصل کنید.

خط روند صعودی

خط روند صعودی

خط روند نزولی چیست

در مقابل خط روند صعودی خطِ روند نزولی قرار دارد که از اتصال سقف ها قیمتی شکل می گیرد.برای کشیدن این خط نیز کافیست در روند نزولی شما دو سقف(پیوت) را به یکدیگر وصل کنید.

خط روند نزولی

خط روند نزولی

ویژگی های خط روند معتبر چیست

همانطور که گفتیم خطِ روند هم مثل یک خط ساده برای کشیده شدن نیاز به دو نقطه دارد.

اما خطوط روند برای اینکه بتوانید به آنها برای فعالیت خود استناد کنید باید ویژگی هایی داشته باشند.

درست است که میتوان با تشخیص دو سقف یا کف خط روندی کشید اما خط روند شما زمانی اعتبار پیدا می کند که قیمت حداقل سه بار با آن برخورد کرده باشد و نسبت به آن واکنش نشان داده باشد.

هرچه خطِ روند ترسیم شده توسط شما از نظر زمانی قدیمی تر باشد اعتبار و احتمال واکنش قیمت به آن در آینده بیشتر است.

و یک مورد مهم دیگر در مورد اعتبار خط روند شیب این خط است. هرچه خط رسم شده نسبت به افق زاویه کمتر از۴۵ درجه داشته باشد اعتبار خطِ روند شما بیشتر است.

اعتبار خط روند

اعتبار خط روند

در این لحظه شما می توانید خطِ روند سهام مورد نظر خودتان را رسم کنید و واکنش قیمت نسبت به خطِ روند رسم شده را ببینید.

خط های رسم شده حمایت ها و مقاومت های احتمالی آتی سهم هستند که قیمت با رسیدن به این خطوط یا با آن ها برخورد کرده و باز خواهد گشت و یا آن را خواهد شکست.

در مقاله بعدی آموزش آسان بورس نحوه معامله با استفاده از خطوط روند را برای شما خواهیم گفت تا شما بتوانید با این ابزار ساده خرید و فروش مناسبی داشته باشید.




در تلگرام به ما ملحق شو در اینستاگرام به ما ملحق شو
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *