حمایت و مقاومت چیست و چگونه در تحلیل تکنیکال از حمایت و مقاومت استفاده می شود؟

حمایت و مقاومت چیست و چگونه در تحلیل تکنیکال از حمایت و مقاومت استفاده می شود؟

حمایت و مقاومت ها و بررسی آن ها در چارت ها و بهره گیری از این دو سطح مهم برای سنجش احتمالات پیش روی سهم و تصمیم گیری برای معامله و سرمایه گذاری یکی از مباحث مهم در علم تحلیل تکنیکال است.

در این مقاله قصد داریم در مورد این سطوح مهم صحبت کنیم و با بررسی نمونه هایی در بازار به اهمیت این سطوح پی ببریم.

 

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست

حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت چیست؟

اگر شما هم از خوانندگان مقالات آموزش آسان بورس باشید ، تا به اینجا متوجه شده اید که در نمودارهای تحلیل تکنیکال نقاط مهمی به نام پیوت شکل می گیرند.

این نقاط مهم محل برگشت یا تغییر جهت کوتاه مدت یا بلند مدت قیمت سهم هستند.

و حتما به یاد دارید که پیوت ها در کدام قسمت روندها شکل میگیرند؟ اگر به خاطر ندارید مقاله زیر را مطالعه کنید:

 

پیوت چیست؟

 

با اتصال این نقاط مهم شما خطوطی را به دست می آورید که به آن سطح حمایت و مقاومت یا Support and Resistance گفته می شود.

کشیدن خطوط حمایت و مقاومت

کشیدن حِمایت و مقاومت

 

سطح حمایت در تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر شما نقاط مینیمم یا دره را به  هم متصل کنید، یعنی نقاطی که در آن تقاضا برای سهم افزایش پیدا میکند و نقطه برگشت از نزول به صعود است، سطح حمایت سهام مورد نظر خودتان را به دست آورده اید.

حمایت چیست

حمایت

هر سهم می تواند در نقاط مختلف و در قیمت های متفاوتی سطح های حمایتی داشته باشد.

 

سطح مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

در مقابل سطوح مقاومت سطوحی هستند که با رسیدن به این محدوده عرضه بیشتر شده و قیمت تمایل به برگشت و نزول پیدا میکند.

مقاومت چیست

Resistance

که با اتصال سقف ها یا پیوت هایی که در قله شکل میگیرند می توانید این سطوح را بدست آورید.

 

تبدیل حمایت و مقاومت به یکدیگر

اگر سهمی مقاومت خود را بشکند و به دلیل استقبال سرمایه گذاران بتواند از سطح مقاومتی که در گذشته داشته عبور کند، بعد از شکست مقاومت سهم به سطح حمایتی تبدیل می شود.

شاهد همین اتفاق در حمایت ها نیز هستیم.

اگر فشار عرضه به حدی باشد که با کاهش قیمت، قیمت سهم سطح حمایت خود را از دست بدهد، بعد از شکست حمایت به مقاومتی تبدیل شده است که سهم در صورت صعود با آن برخورد خواهد کرد.

 

خط حمایت و مقاومت یا محدوده حمایت و مقاومت

شاید در بررسی ها و مطالعات خودتان به جای سطح یا محدوده حمایت و مقاومت به عبارت ” خط حمایت ” یا ” خط مقاومت ” برخورد کنید.

همه ی این عبارات به یک مفهوم کلی اشاره می کنند و آن وجود محدوده ای است که سهم با رسیدن به این محدوده با توجه به گذشته امکان تغییر مسیر دارد. و یا انتظار می رود که سهم با رسیدن به این حدود واکنشی نشان دهد.

 

محدوده حمایتی در تحلیل تکنیکال

محدوده حمایتی

اما تعیین یک قیمت مشخص برای این حدود و بیان خط مقاومت یا خط حمایت ممکن است باعث شود شما در خیلی از مواقع فرصت حضور در یک سهم را از دست بدهید.

 

انتخاب محدوده حمایتی چه فایده ای برای فرد سرمایه گذار دارد

اگر شما به عنوان یک فرد سرمایه گذار صرفا یک خط را به عنوان سطح حمایت یا مقاومت در نظر بگیرید، بسیاری از فرصت های خرید و فروش را از دست خواهید داد.

چون امکان دارد سهم به واسطه سرمایه گذاران خبره در محدوده حمایتی یا مقاومتی و نرسیده به خط های مقاومت و حمایت شما صعود یا نزول کند.

 

اعتبار حمایت و مقاومت

اگر به یک نمودار قیمت دقت کنید محدوده های حمایتی و مقاومتی بسیاری را می توانید برای قیمت سهم لحاظ کنید.

اما، آیا می توان تمام این محدوده ها را معتبر دانست و به آن ها برای بررسی روند آتی سهم اتکا کرد؟

برای اینکه شما محدوده حمایت و مقاومت معتبری برای نمودار تعریف کنید به چند نکته دقت کنید:

 

به این مقاله نگاهی بیاندازیدحداقل پول برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

 

شیب محدوده حمایت و مقاومت

محدوده ی انتخابی شما باید شیب متناسبی داشته باشد.

هر چه این محدوده و این سطح افقی تر باشد اعتبار آن بیشتر است.

 

تعداد برخورد به سطح حمایت و مقاومت

یکی دیگر از موارد مهم در اعتبارسنجی محدوده حمایت و مقاومتی تعداد برخورد هایی است که قیمت در گذشته با سطح مورد نظر داشته است.

هرچه تعداد این برخوردها بیشتر باشد محدوده و سطح انتخابی معتبر تر است.

هرچه قیمت در گذشته با رسیدن به سطح مقاومت ریزش کرده باشد و یا سطح حمایت باعث صعود سهم شده باشد یا قیمت به سطح مورد نظر واکنش نشان داده باشد ان سطح قوی تر و اعتبار بیشتری خواهد داشت.

 

چگونه سطح حمایت و مقاومت را در نموارد قیمت پیدا کنیم؟

برای پیدا کردن این محدوده ها شما باید در ابتدا گذشته سهم را بررسی کنید.

شما تنها با بررسی گذشته سهم و یافتن نقاط مهم در گذشته(روزانه، هفتگی،ماهانه) می توانید سطح های حمایت و مقاومتی را رسم کنید.

در اصل سطوح حمایت و مقاومت امروز و آینده سهم می توانند همان سطوحی باشند که سهم در گذشته نسبت به آن ها واکنش نشان داده است.

 

به این مقاله نگاهی بیاندازیدتحلیل تکنیکال و سه اصل آن

 

چگونه در تحلیل تکنیکال از حمایت و مقاومت استفاده می شود؟

در تحلیل تکنیکال سرمایه گذاران محدوده های حمایتی و مقاومتی را نقاطی برای ورود و خروج از سهم می دانند.

یعنی با رسیدن قیمت سهم به محدوده حمایتی، از آنجا که این محدوده می تواند نقطه ای برای افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت باشد زمان را برای ورود به سهم مناسب می بینند.

و با رسیدن قیمت سهم به محدوده مقاومت چون احتمال فشار عرضه بر تقاضا و کاهش قیمت زیاد است، پس فروش و خروج از سهم را بهتر می دانند.

تحلیل گران برای تصمیم بهتر و بیان احتمالات دقیق تر علاوه بر استفاده از این محدوده ها که متناسب با گذشته سهم و مطالعه روند قیمت سهم در گذشته به دست آمده است از ابزارها و الگوهای متفاوتی بهره می گیرند.

که در مقالات بعدی به این ابزارها و الگوها بیشتر خواهیم پرداخت.




در تلگرام به ما ملحق شو در اینستاگرام به ما ملحق شو
2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *