اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد

اندیکاتور RSI اندیکاتور ها ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مولفه های خام تحلیل تکنیکال یعنی همان قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی شکل می گیرند.یعنی اگر شما یک تابع ریاضی را فرض کنید،مولفه های قیمت،زمان و حجم معاملات ورودی های این تابع و خروجی آن اندیکاتورها هستند.

در هر بازه زمانی و در هر اندیکاتور اطلاعات قیمت مثل قیمت باز(Open)، قیمت بسته(Close)، بیشترین قیمت(High)، کمترین قیمت (LOW) ،زمان و حجم معاملات،با توجه به اندیکاتور مورد نظر تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.اندیکاتور RSI یکی از همین ابزارهای پرکاربرد و یکی از پرطرفدارترین اندیکاتورها در میان تحلیلگران است.

اندیکاتور RSI چیست

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود. و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در دسته اسیلاتورها گنجانده می‌شود.

اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی MACD در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است.

معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند.

در نمودار اندیکاتور RSI میتوانید از ابزار خطوط روند استفاده کنید. در نمودار RSI هم این ابزار برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استفاده است.

واگرایی اندیکاتور RSI

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم.یعنی روی نمودار سهم شاهد قله  هایی بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است.

به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است. و در مقابل میتوانیم شاهد واگرایی مثبت هم باشیم.یعنی اندیکاتور برخلاف نمودار قیمت در دره هایی بالاتر از دره قبلی ایجاد می کند. این واگرایی نیز نشان‌دهنده‌ انتهای یک روند نزولی است.
نکته‌ مهم در تشخیص واگرایی تشخیص صحیح نقطه برگشت یا قله‌ دوم در نمودار قیمت سهام است.زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله آن تشکیل نشده است و پیوتی شکل نگرفته نسبت می‌دهند.اشتباهی که بیشتر مواقع در ترسیم خطوط روند شاهد آن هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *