آموزش نمودارهای تحلیل تکنیکال

آموزش نمودارهای تحلیل تکنیکال

 

نمودار های قیمت در تحلیل تکنیکال، نمودار خطی، میله ای و شمعی

 

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال به میان می آید، باید شما به عنوان سرمایه گذار، تحلیل گر و معامله گر بتوانید با تحلیل نمودار قیمتِ سهمِ مورد نظرتان به روند آتی آن پی ببرید.

استفاده از نمودارها جزء لاینفک تحلیل تکنیکال است و شما برای موفقیت در سرمایه گذاری در بازار بورس باید با نمودارهای تحلیل تکنیکال و انواع آن آشنایی داشته باشید.

نمودارهای قیمت تحلیل تکنیکال به سه نوع اصلی تقسیم شده اند که شما با تکیه بر مهارت و سطح یادگیری خودتان می توانید از هر کدام از نمودارهای خطی، میله ای و شمعی به منظور تحلیل و دستیابی به اطلاعات مورد نظرتان بهره برداری کنید.

 

نمودارهای تحلیل تکنیکال از چه اطلاعاتی ایجاد شده اند

برای ایجاد این نمودارها از اطلاعات قیمتی سهام شرکت ها استفاده می شود. این اطلاعات و یا چهار قیمتی که در نمودارها مورد استفاده قرار می گیرند، قیمت باز(open) ، قیمت بسته(close)، قیمت بالا(high) و قیمت پایین(low) است و به نمودارهایی که از این قیمت ها ایجاد شوند نمودارهای OHLC می گویند.

سایپا

 

هر کدام از این قیمت ها به قیمت خاصی از سهم در بازه معاملاتی مورد نظر اشاره می کنند.

 

Open(قیمت باز)

قیمت باز اولین قیمت در یک بازه معاملاتی است که معامله ای در آن صورت گرفته است

 

Close (قیمت بسته)

قیمت بسته نقطه مقابل قیمت باز است و به آخرین قیمت معامله شده در یک بازه معاملاتی اشاره می کند

 

High(قیمت بالا)

قیمت بالا ، بالاترین یا بیشترین قیمتی است که در بازه معاملاتی مورد نظر در آن معامله ای صورت گرفته است

 

Low(قیمت پایین)

قیمت پایین هم نقطه مقابل قیمت بالاست و کمترین یا پایین ترین قیمتی است که در بازه معاملاتی در آن معامله ای صورت گرفته است

 

پس این چهار قیمت نقاط تشکیل دهنده نمودارهای قیمت برای تحلیل تکنیکال هستند که شما می توانید از آن ها استفاده کنید.

 

نمودار خطی

ساده ترین نمودار تحلیل تکنیکال و ساده ترین نوع نمودار در بین نمودارهای گفته شده نمودار خطی است. این نمودار از یک نوع قیمت از چهار قیمت گفته شده تشکیل می شود.

یعنی با ایجاد نقطه در یک نوع قیمت در بازه های مختلف و اتصال این نقاط به هم نمودار خطی ایجاد می شود.

نمودار خطی

 

برای ایجاد نمودار خطی اصولا از قیمت بسته شدن که مهمترین قیمت در تغییرات سهام به شمار می آید استفاده می شود اما شما می توانید بنا به نیاز خودتان از قیمت مورد نظر خودتان برای ترسیم نمودار استفاده کنید و در تنظیمات نمودار در نرم افزار آن را اعمال کنید.

 

به این مقاله نگاهی بیاندازیدروند چیست

 

نمودار میله ای

نمودار میله ای نمونه ای از نمودارهای OHLC است که در ترسیم آن از چهار قیمت سهم استفاده می شود. این نمودار همانطور که از نام آن پیداست میله ای است عمودی که قیمت باز، بسته، بالا و پایین را نشان می دهد.

نمودار میله ای

 

هر کدام از قیمت ها باز و بسته توسط خطی افقی بر سطح این میله عمودی نشان داده می شوند. که خط افقی قیمت باز در سمت چپ این میله و خط افقی قیمت بسته در سمت راست این میله قرار می گیرند.

 

به این مقاله نگاهی بیاندازیدتحلیل تکنیکال و سه اصل آن

 

 

انواع نمودار تحلیل تکنیکال میله ای

شما با دقت در محل قرار گیری این دو خط افقی به صعودی یا نزولی بودن نمودار  یا رشد و افول سهم پی خواهید برد.

اگر خط افقی سمت چپ که نشانه قیمت باز است پایین تر از خط افقی سمت راست که نشانه قیمت بسته است قرار بگیرد یعنی سهم مورد نظر شما با رشد روبه رو است.

و در صورتی که قیمت بسته پایین تر باشد و خط افقی آن پایین تر از خط افقی سمت چپ که نشانه قیمت باز است قرار بگیرد ارزش سهم شما در بازه مورد نظرتان افت کرده است.

میله ای

 

همانطور که مشاهده کردید شما در نمودار میله ای به نوسانات قیمت پی برده و این نمودار نسبت به نمودار خطی اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار می دهد.

 

بهترین نمودار تحلیل تکنیکال،نمودار شمعی (کندل استیک)

نمودارهای شمعی یکی از راحت ترین و آسان ترین نمودارها برای تحلیل و تفسیر سهم هستند که شما میتوانید به راحتی از آنها استفاده کنید.

می توان گفت که نمودار شمعی نسخه ای مشابه با نمودار میله ای اما با ظاهری جذاب تر و با بهره گیری راحت است که شما به عنوان یک معامله گر یا سرمایه گذار به راحتی می توانید با تحلیل آن قیمت های باز و بسته و همینطور دامنه نوسانات سهم را بررسی کنید.

 

نمودار شمعی

نمودار تحلیل تکنیکال شمعی همچون نمودار میله ای از چهار قیمت اصلی سهم که در بالا گفته شد ایجاد می شود با این تفاوت که به جای میله ای عمودی از بدنه مستطیل شکل عمودی تشکیل می شود که نشانه بازه تغییرات قیمتی است.

 

به این مقاله نگاهی بیاندازیدهوش مالی چیست؟

 

انواع نمودار تحلیل تکنیکال شمعی

رنگ بدنه به جای جایگاه خط افقی در نمودار میله ای تعیین کننده و نشان دهنده صعودی یا نزولی بودن نمودار یا رشد و افت سهم است.

کندل استیک

 

اگر رنگ بدنه سفید یا روشن باشد نشانه صعودی بودن نمودار یا به تعبیری کندل صعودی است و اگر کندل رنگ تیره(سیاه)داشته باشد نمودار نزولی است

 


شما با یادگیری این نمودارها به قدم بزرگی در یادگیری تحلیل تکنیکال برداشته اید. آموزش بورس نیازمند یادگیری مقدمات این بازار و تحلیل آن است.

بدون شک یادگیری انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال می تواند شما را در جهت بهره گیری بهتر از این بازار سوق دهد.

 




در تلگرام به ما ملحق شو در اینستاگرام به ما ملحق شو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *